Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15e
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
P Ř Í J M Y   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY       
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č       305864.31       260000.00  117.64      260000.00  117.64       45864.31
          1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v        38255.67        35000.00  109.30       35000.00  109.30        3255.67
          1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá        27894.40        25000.00  111.58       25000.00  111.58        2894.40
          1121 Daň z příjmů právnických osob        286328.93       300000.00   95.44      300000.00   95.44      -13671.07
          1211 Daň z přidané hodnoty                633391.00       600000.00  105.57      600000.00  105.57       33391.00
          1337 Poplatek za komunální odpad          123830.00       125000.00   99.06      125000.00   99.06       -1170.00
          1341 Poplatek ze psů                        2505.00         2500.00  100.20        2500.00  100.20           5.00
          1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr        13260.00        20000.00   66.30       20000.00   66.30       -6740.00
          1344 Poplatek ze vstupného                  8283.00        10000.00   82.83       10000.00   82.83       -1717.00
          1361 Správní poplatky                        250.00         1000.00   25.00        1000.00   25.00        -750.00
          1511 Daň z nemovitostí                    114574.37       100000.00  114.57      100000.00  114.57       14574.37
                                                                              
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                           1554436.68      1478500.00  105.14     1478500.00  105.14       75936.68

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY     
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          2111 Příjmy z poskytování služeb a         17779.00        12500.00  142.23       12500.00  142.23        5279.00
          2112 Příjmy z prodeje zboží (již na           66.00            0.00    0.00           0.00    0.00          66.00
          2131 Příjmy z pronájmu pozemků              7000.00         5000.00  140.00        5000.00  140.00        2000.00
          2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne       182862.00       170500.00  107.25      170500.00  107.25       12362.00
          2141 Příjmy z úroků (část)                  1754.86         2000.00   87.74        2000.00   87.74        -245.14
          2212 Sankční platby přijaté od jiný         2700.00            0.00    0.00           0.00    0.00        2700.00
          2322 Přijaté pojistné náhrady               9328.00            0.00    0.00        9328.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                          221489.86       190000.00  116.57      199328.00  111.12       22161.86

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE      
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz        60100.00        60100.00  100.00       60100.00  100.00           0.00
          4122 Neinvestiční přijaté transfery         1735.00            0.00    0.00        1735.00  100.00           0.00
          4213 Investiční přijaté transfery z       449375.00            0.00    0.00      449375.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE                           511210.00        60100.00  850.60      511210.00  100.00           0.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     P Ř Í J M Y                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                   2287136.54      1728600.00  132.31     2189038.00  104.48       98098.54  

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15e
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
V Ý D A J E   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE        
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5019 Ostatní platy                          4727.00         3000.00  157.57        3000.00  157.57        1727.00
          5021 Ostatní osobní výdaje                165800.00       168000.00   98.69      163000.00  101.72        2800.00
          5023 Odměny členů zastupitelstev ob       275520.00       275000.00  100.19      275000.00  100.19         520.00
          5029 Ostatní platby za provedenou p            0.00         5000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
          5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př        30000.00        24000.00  125.00       29000.00  103.45        1000.00
          5032 Povinné pojistné na veřejné zd        35616.00        34000.00  104.75       34000.00  104.75        1616.00
          5039 Ostatní povinné pojistné place         1612.00         5000.00   32.24        5000.00   32.24       -3388.00
          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk           7776.00        15000.00   51.84        8000.00   97.20        -224.00
          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet        83253.00        13000.00  640.41       78480.00  106.08        4773.00
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze        47289.00        47675.00   99.19       27675.00  170.87       19614.00
          5141 Úroky vlastní                          6293.67            0.00    0.00        6000.00  104.89         293.67
          5151 Studená voda                           7808.00         3500.00  223.09        3500.00  223.09        4308.00
          5154 Elektrická energie                    95915.00        85000.00  112.84       95000.00  100.96         915.00
          5156 Pohonné hmoty a maziva                 1765.00         3000.00   58.83        3000.00   58.83       -1235.00
          5161 Služby pošt                            1770.00         3000.00   59.00        3000.00   59.00       -1230.00
          5162 Služby telekomunikací a radiok        23302.26        25000.00   93.21       25000.00   93.21       -1697.74
          5163 Služby peněžních ústavů               15575.00        16000.00   97.34       16000.00   97.34        -425.00
          5167 Služby školení a vzdělávání            4230.00         2000.00  211.50        1735.00  243.80        2495.00
          5169 Nákup ostatních služeb               413427.40       226500.00  182.53      353500.00  116.95       59927.40
          5171 Opravy a udržování                   269793.00       205000.00  131.61      264117.00  102.15        5676.00
          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn        10996.00        11000.00   99.96       11000.00   99.96          -4.00
          5175 Pohoštění                             13300.00         5000.00  266.00       13000.00  102.31         300.00
          5182 Poskytované zálohy vlastní pok            0.00            0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
          5194 Věcné dary                             1502.00         9000.00   16.69        9000.00   16.69       -7498.00
          5221 Neinvestiční transfery obecně         13981.00         5000.00  279.62       13000.00  107.55         981.00
          5229 Ost.neinvestiční transfery nez         7430.00         6000.00  123.83        6000.00  123.83        1430.00
          5321 Neinvestiční transfery obcím          40812.00        52000.00   78.48       52000.00   78.48      -11188.00
          5323 Neinvestiční transfery krajům         16110.00        16100.00  100.06       16100.00  100.06          10.00
          5329 Ost.neinvest.transfery veřejný        32000.00        32000.00  100.00       32000.00  100.00           0.00
          5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez        10825.00            0.00    0.00       10825.00  100.00           0.00
          5367 Výdaje z finančního vypořádání            0.00        10825.00    0.00           0.00    0.00           0.00
          5492 Dary obyvatelstvu                     27000.00        17000.00  158.82       27000.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                            1665428.33      1322600.00  125.92     1583932.00  105.15       81496.33

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          6121 Budovy, haly a stavby               1576326.00       341000.00  462.27     1557676.00  101.20       18650.00
          6130 Pozemky                                   0.00        15000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
          6349 Ostatní investiční transfery v        50000.00        50000.00  100.00       50000.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                       1626326.00       406000.00  400.57     1607676.00  101.16       18650.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     V Ý D A J E                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                   3291754.33      1728600.00  190.43     3191608.00  103.14      100146.33  

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15z
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Financování

Název položky                                                     Výsledek od       Schválený                Upravený
text                                                  Položka    začátku roku        rozpočet       %        rozpočet       %
                                                                                                                             
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115      -195382.21            0.00    0.00      -197430.00   98.96
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                (+) 8123      1200000.00            0.00    0.00      1200000.00  100.00
                                                                                                                             
F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000      1004617.79            0.00    0.00      1002570.00  100.20

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15f
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  1  - DAŇOVÉ PŘÍJMY              1.554.436,68        1.478.500,00  105.14       1.478.500,00  105.14          75.936,68  
                                                                                                                          
  2  - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY              221.489,86          190.000,00  116.57         199.328,00  111.12          22.161,86  
                                                                                                                          
  4  - PŘIJATÉ DOTACE               511.210,00           60.100,00  850.60         511.210,00  100.00               0,00  
                                                                                                                          
  C E L K E M  P Ř Í J M Y                                                                                                
                                  2.287.136,54        1.728.600,00  132.31       2.189.038,00  104.48          98.098,54  

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15f
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  5  - BĚŽNÉ VÝDAJE               1.665.428,33        1.322.600,00  125.92       1.583.932,00  105.15          81.496,33  
                                                                                                                          
  6  - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE          1.626.326,00          406.000,00  400.57       1.607.676,00  101.16          18.650,00  
                                                                                                                          
  C E L K E M  V Ý D A J E                                                                                                
                                  3.291.754,33        1.728.600,00  190.43       3.191.608,00  103.14         100.146,33  

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15g
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
P Ř Í J M Y   - vybrané položky

  D A Ň O V É    P Ř Í J M Y

                                                                                                                            
                                                            rozpočet                   rozpočet                             
  Položky                              skutečnost          schválený       %           upravený       %             rozdíl  

                                                                                                                            
  Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)       1.291.734,31       1.220.000,00  105.88       1.220.000,00  105.88         -71.734,31  
                                                                                                                            
  Místní popl. (Pol:133x-134x)         147.878,00         157.500,00   93.89         157.500,00   93.89           9.622,00  
                                                                                                                            
  Správní popl.(Pol:136x     )             250,00           1.000,00   25.00           1.000,00   25.00             750,00  
                                                                                                                            
  Daň z nemov. (Pol:1511     )         114.574,37         100.000,00  114.57         100.000,00  114.57         -14.574,37  

                                                                                                                            

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15h
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Sdílené daně po měsících

       Sdílené daně

                                                          
        Měsíc                           Skutečnost        

        Leden                              148.461,00     
                                                          
        Únor                               136.510,00     
                                                          
        Březen                              81.132,00     
                                                          
        Duben                               60.930,00     
                                                          
        Květen                             120.346,00     
                                                          
        Červen                              94.104,00     
                                                          
        Červenec                           141.441,00     
                                                          
        Srpen                              130.541,00     
                                                          
        Září                                88.947,00     
                                                          
        Říjen                               87.985,00     
                                                          
        Listopad                           139.078,00     
                                                          
        Prosinec                            62.259,31     

                                                          
        CELKEM :                         1.291.734,31     

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15o
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

       Sdílené daně

                                                                                
        Měsíc                   rok 2009          rok 2010            rok 2011  
                                                                                
        leden                 149.577,00         141.056,00         148.461,00  
                                                                                
        únor                  118.675,00         130.191,00         136.510,00  
                                                                                
        březen                 43.146,00          88.160,00          81.132,00  
                                                                                
        duben                 110.208,00          66.578,00          60.930,00  
                                                                                
        květen                 99.163,00          95.999,00         120.346,00  
                                                                                
        červen                 78.207,00         103.865,00          94.104,00  
                                                                                
        červenec              146.697,00         152.432,00         141.441,00  
                                                                                
        srpen                 114.571,00         132.031,00         130.541,00  
                                                                                
        září                   95.951,00          89.800,00          88.947,00  
                                                                                
        říjen                 121.232,00          82.047,00          87.985,00  
                                                                                
        listopad              124.253,00         135.168,00         139.078,00  
                                                                                
        prosinec               72.522,49          62.856,87          62.259,31  

                                                                                
        CELKEM :            1.274.202,49       1.280.183,87       1.291.734,31  

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15i
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
V Ý D A J E   - Běžné výdaje dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     2212 Silnice                              264927.00       210000.00  126.16      260000.00  101.89        4927.00
     2221 Provoz veřejné silniční doprav        16110.00        16100.00  100.06       16100.00  100.06          10.00
     3113 Základní školy                        37522.00        50000.00   75.04       50000.00   75.04      -12478.00
     3319 Ostatní záležitosti kultury           25434.39        25000.00  101.74       25000.00  101.74         434.39
     3392 Zájmová činnost v kultuře            112788.48        60000.00  187.98       95000.00  118.72       17788.48
     3399 Ostatní záležitost kultury, cí        12027.00        15000.00   80.18       15000.00   80.18       -2973.00
     3419 Ostatní tělovýchovná činnost         229351.67         5000.00 4587.03      178597.00  128.42       50754.67
     3612 Bytové hospodářství                    7056.00            0.00    0.00           0.00    0.00        7056.00
     3631 Veřejné osvětlení                     35477.53        35000.00  101.36       35000.00  101.36         477.53
     3632 Pohřebnictví                           6050.20        15000.00   40.33       12000.00   50.42       -5949.80
     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů       126489.40       135000.00   93.70      125000.00  101.19        1489.40
     3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou         31269.00        25000.00  125.08       30000.00  104.23        1269.00
     4349 Ostatní sociální péče a pomoc         15000.00        15000.00  100.00       15000.00  100.00           0.00
     5512 Požární ochrana - dobrovolná č        51000.00        30000.00  170.00       41735.00  122.20        9265.00
     6112 Zastupitelstva obcí                  313082.00       310000.00  100.99      310000.00  100.99        3082.00
     6171 Činnost místní správy                371018.66       365675.00  101.46      364675.00  101.74        6343.66
     6402 Finanční vypořádání minulých l        10825.00        10825.00  100.00       10825.00  100.00           0.00

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl  
                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                  
                                                                                                                        
       C E L K E M  :                         1665428.33      1322600.00  125.92     1583932.00  105.15       81496.33  

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15j
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
V Ý D A J E   - Výpis dle oddílů paragrafů

     Oddíl Název                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                       
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl

     22 Doprava                              281037.00           0.00      281037.00      276100.00  101.79        4937.00
     23 Vodní hospodářství                        0.00       50000.00       50000.00       50000.00  100.00           0.00
     31 Vzdělávání a školské služby           37522.00           0.00       37522.00       50000.00   75.04      -12478.00
     33 Kultura, církve a sdělovací pr       150249.87           0.00      150249.87      135000.00  111.30       15249.87
     34 Tělovýchovná a zájmová činnost       229351.67     1572726.00     1802077.67     1733273.00  103.97       68804.67
     36 Bydlení, komunální služby a úz        48583.73           0.00       48583.73       47000.00  103.37        1583.73
     37 Ochrana životního prostředí          157758.40           0.00      157758.40      155000.00  101.78        2758.40
     43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za        15000.00           0.00       15000.00       15000.00  100.00           0.00
     55 Požární ochrana a integrovaný         51000.00           0.00       51000.00       41735.00  122.20        9265.00
     61 Státní moc, státní správa, úze       684100.66        3600.00      687700.66      677675.00  101.48       10025.66
     64 Ostatní činnosti                      10825.00           0.00       10825.00       10825.00  100.00           0.00

                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                         
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl  
       C E L K E M  :                                                                                                       
                                            1665428.33     1626326.00     3291754.33     3191608.00  103.14      100146.33  

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15c
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Celkové PŘÍJMY    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     0000                                     2065646.68      1538600.00  134.25     1989710.00  103.82       75936.68
     2212 Silnice                                9328.00            0.00    0.00        9328.00  100.00           0.00
     2310 Pitná voda                            50000.00        50000.00  100.00       50000.00  100.00           0.00
     3392 Zájmová činnost v kultuře             44223.00        30000.00  147.41       30000.00  147.41       14223.00
     3419 Ostatní tělovýchovná činnost          38500.00        38500.00  100.00       38500.00  100.00           0.00
     3612 Bytové hospodářství                   67918.00        64500.00  105.30       64500.00  105.30        3418.00
     6171 Činnost místní správy                  9766.00         5000.00  195.32        5000.00  195.32        4766.00
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan         1754.86         2000.00   87.74        2000.00   87.74        -245.14

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15c
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          2
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Celkové VÝDAJE    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     2212 Silnice                              264927.00       210000.00  126.16      260000.00  101.89        4927.00
     2221 Provoz veřejné silniční doprav        16110.00        16100.00  100.06       16100.00  100.06          10.00
     2310 Pitná voda                            50000.00        50000.00  100.00       50000.00  100.00           0.00
     3113 Základní školy                        37522.00        50000.00   75.04       50000.00   75.04      -12478.00
     3319 Ostatní záležitosti kultury           25434.39        25000.00  101.74       25000.00  101.74         434.39
     3392 Zájmová činnost v kultuře            112788.48        60000.00  187.98       95000.00  118.72       17788.48
     3399 Ostatní záležitost kultury, cí        12027.00        15000.00   80.18       15000.00   80.18       -2973.00
     3419 Ostatní tělovýchovná činnost        1802077.67       346000.00  520.83     1733273.00  103.97       68804.67
     3612 Bytové hospodářství                    7056.00            0.00    0.00           0.00    0.00        7056.00
     3631 Veřejné osvětlení                     35477.53        35000.00  101.36       35000.00  101.36         477.53
     3632 Pohřebnictví                           6050.20        15000.00   40.33       12000.00   50.42       -5949.80
     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů       126489.40       135000.00   93.70      125000.00  101.19        1489.40
     3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou         31269.00        25000.00  125.08       30000.00  104.23        1269.00
     4349 Ostatní sociální péče a pomoc         15000.00        15000.00  100.00       15000.00  100.00           0.00
     5512 Požární ochrana - dobrovolná č        51000.00        30000.00  170.00       41735.00  122.20        9265.00
     6112 Zastupitelstva obcí                  313082.00       310000.00  100.99      310000.00  100.99        3082.00
     6171 Činnost místní správy                374618.66       380675.00   98.41      367675.00  101.89        6943.66
     6402 Finanční vypořádání minulých l        10825.00        10825.00  100.00       10825.00  100.00           0.00

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl  
                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                  
                                                                                                                        
       C E L K E M  V Ý D A J E   :           3291754.33      1728600.00  190.43     3191608.00  103.14      100146.33  

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15k
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Porovnání příjmů a výdajů

      Porovnání příjmů a výdajů

                                                                           
        Měsíc                            Příjmy              Výdaje        

        Leden                        189.292,69          120.720,70        
                                                                           
        Únor                         184.550,11           76.313,27        
                                                                           
        Březen                       141.598,82          144.408,07        
                                                                           
        Duben                        533.322,73          317.965,45        
                                                                           
        Květen                       135.534,30           72.312,40        
                                                                           
        Červen                       256.054,52           84.261,94        
                                                                           
        Červenec                     165.830,19          186.185,43        
                                                                           
        Srpen                        147.360,20           52.957,74        
                                                                           
        Září                         161.496,57          110.785,48        
                                                                           
        Říjen                        111.667,45        1.849.259,01        
                                                                           
        Listopad                     161.295,30          109.484,32        
                                                                           
        Prosinec                      99.133,66          167.100,52        

                                                                           
        CELKEM :                   2.287.136,54        3.291.754,33        

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15l
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Porovnání běžných a kapitálových výdajů

      Porovnání běžných a kapitálových výdajů

                                                                           
                                        Běžné            Kapitálové        
        Měsíc                          výdaje                výdaje        
                                         5xxx                 6xxxx        
                                                                           
        Leden                        120.720,70                0,00        
                                                                           
        Únor                          76.313,27                0,00        
                                                                           
        Březen                       144.408,07                0,00        
                                                                           
        Duben                        312.565,45            5.400,00        
                                                                           
        Květen                        72.312,40                0,00        
                                                                           
        Červen                        84.261,94                0,00        
                                                                           
        Červenec                     136.185,43           50.000,00        
                                                                           
        Srpen                         52.957,74                0,00        
                                                                           
        Září                         110.785,48                0,00        
                                                                           
        Říjen                        270.533,01        1.578.726,00        
                                                                           
        Listopad                     109.484,32                0,00        
                                                                           
        Prosinec                     174.900,52           -7.800,00        

                                                                           
        CELKEM :                   1.665.428,33        1.626.326,00        

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15m
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

      Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

                                                                            
                                Běžné           Běžné   Saldo provozního    
        Měsíc                  příjmy          výdaje           přebytku    

        Leden             189.292,69         120.720,70          68.571,99  
                                                                            
        Únor              184.550,11          76.313,27         108.236,84  
                                                                            
        Březen            141.598,82         144.408,07          -2.809,25  
                                                                            
        Duben             533.322,73         312.565,45         220.757,28  
                                                                            
        Květen            135.534,30          72.312,40          63.221,90  
                                                                            
        Červen            256.054,52          84.261,94         171.792,58  
                                                                            
        Červenec          165.830,19         136.185,43          29.644,76  
                                                                            
        Srpen             147.360,20          52.957,74          94.402,46  
                                                                            
        Září              161.496,57         110.785,48          50.711,09  
                                                                            
        Říjen             111.667,45         270.533,01        -158.865,56  
                                                                            
        Listopad          161.295,30         109.484,32          51.810,98  
                                                                            
        Prosinec           99.133,66         174.900,52         -75.766,86  

                                                                            
        CELKEM :        2.287.136,54       1.665.428,33         621.708,21  

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc15p
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Měsíční stav finančních prostředků

       Měsíční stav finančních prostředků

                                                                           
        Měsíc                   Základní běžný             Pokladna        
                                          účet               261/xx        
                                                                           
        Leden                        128.922,60            5.670,00        
                                                                           
        Únor                         237.159,44            4.576,00        
                                                                           
        Březen                       234.350,19            3.604,00        
                                                                           
        Duben                        449.707,47           14.024,00        
                                                                           
        Květen                       512.929,37            4.886,00        
                                                                           
        Červen                       684.721,95            2.306,00        
                                                                           
        Červenec                     664.366,71           14.669,00        
                                                                           
        Srpen                        758.769,17            7.217,00        
                                                                           
        Září                         809.480,26           11.458,00        
                                                                           
        Říjen                        271.888,70           18.767,00        
                                                                           
        Listopad                     323.699,68           13.164,00        
                                                                           
        Prosinec                     255.732,82                0,00        

                                                                           

Obec Kacanovy                                                                                          KEO 7.94   / Uc14z
                                                                                                       zpracováno: 25.03.2012
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2011
                                                                               
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
 Účelový znak                                      Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
UZ 27 1 00000  -                                
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet         5040.00            0.00    0.00        5040.00  100.00           0.00
          6121 Budovy, haly a stavby                171270.00            0.00    0.00      171270.00  100.00           0.00
               Výdaje:                              176310.00            0.00    0.00      176310.00  100.00           0.00

UZ 27 1 89517  - Realizace místní rozvojové str 
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4213 Investiční přijaté transfery z        89875.00            0.00    0.00       89875.00  100.00           0.00
               Příjmy:                               89875.00            0.00    0.00       89875.00  100.00           0.00

UZ 27 5 00000  -                                
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet        20160.00            0.00    0.00       20160.00  100.00           0.00
          6121 Budovy, haly a stavby                685080.00            0.00    0.00      685080.00  100.00           0.00
               Výdaje:                              705240.00            0.00    0.00      705240.00  100.00           0.00

UZ 27 5 89518  - Realizace místní rozvojové str 
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4213 Investiční přijaté transfery z       359500.00            0.00    0.00      359500.00  100.00           0.00
               Příjmy:                              359500.00            0.00    0.00      359500.00  100.00           0.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
                                                   skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
  C E L K E M    P Ř Í J M Y :                      449375.00            0.00    0.00      449375.00  100.00           0.00  
                                                                                                                             
  C E L K E M    V Ý D A J E :                      881550.00            0.00    0.00      881550.00  100.00           0.00